المراجحة فوركس

تم تطبيق التحكيم منذ العصور القديمة. المراجحة هي استراتيجية مضاربة ، حيث يحاول شخص ما الاستفادة من فروق أسعار نفس الأداة سواء في نفس السوق أو في أسواق مختلفة. يتضمن شراء وبيع أصل بسعرين مختلفين من أجل الربح من الفرق.

إن العثور على الظروف المناسبة وتطبيق إستراتيجية تداول المراجحة ليس بالأمر السهل لأن الجميع يبحث عن ثغرة في السوق من أجل تحقيق ربح. لذلك ، بحلول الوقت الذي يلفت انتباهك ، قد يكون شخص آخر قد قام بالفعل بالتداول وإغلاقه. لذا ، فإن المراجحة هي في الغالب استراتيجية للمشاركين في السوق مع أفضل وأسرع أنظمة المعلومات والتكنولوجيا.

يمكن تطبيق المراجحة عندما يكون للمنتج نفسه سعرين مختلفين

يمكن تطبيق المراجحة عندما يكون للمنتج نفسه سعرين مختلفين.

ما هو التحكيم في الفوركس تجارة?

تتكون المراجحة المالية من شراء وبيع منتج أو أداة مالية (أو أداتين متشابهتين جدًا) بأسرع ما يمكن ، والاستفادة من فرق السعر. تشتري الأداة عندما ترى أنها تكلف أقل في السوق ثم تبيعها في سوق آخر أو في نفس السوق حيث تكلفتها أعلى قليلاً. الأسواق ليست مثالية وهناك أوجه قصور – هذه هي التي تخلق فرصًا للمراجحة.

في الواقع ، تقلل المراجحة من عدم كفاءة السوق لأنه إذا كان المنتج مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية ، فسوف يقفز لاعبو المراجحة فورًا لزيادة الطلب عليه ، وبالتالي زيادة السعر. مع ارتفاع سعر المنتج ، سينخفض ​​الطلب ويزداد العرض حتى يصلوا إلى التوازن ويصل سعر المنتج إلى القيمة الصحيحة. في تداول العملات ، يتم تحقيق المراجحة في الفوركس من خلال شراء وبيع أزواج العملات.

من الناحية النظرية ، هناك ثلاثة شروط يجب تلبيتها حتى يتم اعتبار التجارة “موازنة”:

  • يختلف سعر نفس المنتجات أو المنتجات المماثلة باختلاف الأسواق.
  • يختلف سعر منتجين أو أكثر بتدفق نقدي متطابق باختلاف الأسواق.
  • يختلف السعر الفعلي للمنتج عن السعر المستقبلي المخصوم بسعر الفائدة.

يمكن تطبيق المراجحة عندما يكون للمنتج نفسه سعرين مختلفين

يبدو أن المراجحة سهلة ولكنها غالبًا ما تكون صعبة للغاية.

قد تحدث المراجحة في اتجاهين أو بعدة طرق. للراحة والفهم ، تشير الأدبيات إلى المراجحة المتعددة باسم “المراجحة ثلاثية الاتجاهات”. سنشير إليها على أنها تحكيم ثنائي العملة وثلاث عملات.

اتجاهين التحكيم

هناك العديد من أنواع المراجحة ، مثل المراجحة بين سوق أو سوقين. يختلف سعر العمالة والطلب بين الدول الأعضاء في شرق وغرب أوروبا. هذا هو السبب في أن العديد من الأوروبيين الشرقيين يأخذون عملهم إلى أوروبا الغربية ويغلقون فجوة التحكيم. هذا هو تحكيم العمل داخل سوق واحد. الفرق بين أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا هو المراجحة في الأسواق المختلفة. هذا مجرد مثال بسيط للمساعدة في شرح كيفية عمل المراجحة.

يتم تحقيق المراجحة في فوركس ، أو “المراجحة ثنائية العملة” ، عندما تشتري زوج عملات في بورصة تقدم سعرًا أقل ، ثم تبيع نفس الزوج في بورصة أخرى بسعر أعلى. على سبيل المثال ، افترض أن لديك حسابات مع وسيطين مختلفين وأنهما يقدمان سعرًا مختلفًا قليلاً لليورو / دولار أمريكي ؛ الوسيط X لديه سعر صرف 1.1010 بينما الوسيط Y لديه سعر 1.10.

إذا اشتريت عشرة يورو / دولار أمريكي مع الوسيط الثاني ، فستحصل على 909090 يورو مقابل 1000000 دولار أمريكي. إذا قمت ببيع اليورو بعد ذلك إلى وسيط ثانٍ بسعر 1.1010 ، فستحصل على 1،000،909 دولار. لقد ربحت للتو 909 دولارات أمريكية عن طريق المراجحة في الفوركس. إذا كان لدى كلا الوسيطين فارق 1.5 نقطة لهذا الزوج ، فإن تكاليف الصفقة ستكون 300 دولار لهذا المبلغ ، مما سيجعلك تحصل على ربح 609 دولار.

إن اختلاف سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط ليس شائعًا جدًا ، ولكن يمكنك العثور على اختلافات من 1 إلى 4 نقاط لنفس الزوج بين العديد من الوسطاء. غالبًا ما أرى فروقًا بمعدل 1-3 نقطة بين Oanda و ETX Capital لنفس أزواج العملات الغريبة. ومع ذلك ، نظرًا لأن فارق النقاط لهذه الأزواج غالبًا ما يكون أكثر من 5 نقاط ، فإن استراتيجية تداول المراجحة غير مجدية.

لمعرفة المزيد عن استراتيجية تداول العملات:


القيمة العادلة – طريقة فعالة لتداول العملات – إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية

إستراتيجية تجارة الحمل – إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية

التحكيم الثلاثي

كما قلنا أعلاه ، يمكن استخدام المراجحة حتى في حالة وجود فروق في الأسعار بين عدة أزواج. لتبسيط الأمر ، سنشرح المراجحة المثلثية. هذا أكثر تعقيدًا قليلاً من المراجحة ثنائية الاتجاه لكن المنطق الأساسي هو نفسه. على سبيل المثال ، لنفترض أن ثلاثة وسطاء مختلفين لديهم الأسعار التالية للأزواج المحددة:

وسيط زوج معدل
X دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8171
ص جنيه استرليني / دولار أمريكي 1.465
ض فرنك سويسري / جنيه إسترليني 1.191

يقوم المراجح بشراء 1000000 دولار ، مما يعني بيع 10 عقود دولار أمريكي / فرنك سويسري إلى الوسيط X. الآن لديه 817100 فرنك سويسري. ثم قام ببيع 817100 فرنك سويسري مقابل الجنيه الإسترليني على الوسيط Y الذي سيعطيه 686،062 فرنك سويسري. كخطوة أخيرة لخطة تداول المراجحة المثلثية ، قام المتداول بتغيير الجنيه الإسترليني مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي ، لينتهي به الأمر بمبلغ 1،005،081 دولار أمريكي (686،062 × 1.465). يتم تحقيق ربح يبلغ 4،631 دولارًا أمريكيًا إذا احتفظ الوسطاء بفارق 1.5 نقطة لجميع الأزواج المعنية.

هذا النوع من المراجحة ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب حسابات سريعة لتحديد ما إذا كان هناك ربح يمكن تحقيقه. ومع ذلك ، تتغير المعدلات طوال الوقت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على الإنسان حسابها.

مخاطر الفوركس موازنة 

تبدو المراجحة كخطة تداول سهلة ومربحة ، لكنها أكثر تعقيدًا في الحياة الواقعية. هناك العديد من الجوانب السلبية والمخاطر المرتبطة بالمراجحة. أكبر خطر على الإطلاق هو عملية التنفيذ. عندما تقوم بتنفيذ فتح وإغلاق عمليتين منفصلتين ، يجب عليك تنفيذها على الفور. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت تخاطر بحمل فرق السعر بين الدخول أو الخروج من كلا التجارتين. إذا أغلقت صفقة البيع فوق صفقة الشراء ، فإن الفرق يمثل خسارة بالنسبة لك.

على سبيل المثال ، يمكنك بيع EUR / USD بسعر 1.20 مع وسيط واحد والشراء بسعر 1.1997 مع وسيط آخر للاستفادة من تباين السعر. ثم تحاول إغلاقها عندما يصل سعر كلا الوسيطين إلى 1.1210 ، مما يعني خسارة 10 نقاط من الصفقة الأولى وربح 13 نقطة من الثانية. المشكلة هي أنه في بعض الأحيان قد يستغرق التنفيذ بضع ثوان. لذلك ، إذا أغلقت صفقة الشراء فورًا عند 1.2010 ولكن أغلقت صفقة البيع بعد بضع ثوانٍ في 1.2015 ، فسوف تخسر 15 نقطة من الصفقة الثانية ، مما يعني خسارة 2 نقطة في المجموع. فتح التجارة يواجه نفس المخاطر. يلعب الكمون المرتبط بالتجارة دورًا كبيرًا في مدى نجاح استراتيجية المراجحة في الفوركس.

السبريد هو خطر آخر. العديد من الوسطاء لديهم فروق أسعار متقلبة تميل إلى التضييق والتوسع. قد يكون الفارق 1.5 نقطة لكلا الوسيطين ، مما يعني 3 نقاط إجمالاً لصفقتين. جوهريًا ، هناك اختلاف في السعر بمقدار 5 نقاط للزوج نفسه بين كلا الوسيطين. تبدو هذه صفقة جيدة ، ولكن عندما يتسع السبريد إلى 3 نقاط عندما تحاول إغلاق الصفقات ، فسوف تدفع 6 نقاط مقابل السبريد وتربح 5 نقاط من المراجحة. النتيجة الصافية هي خسارة نقطة واحدة.

التجارة المراجحة هي عمل صعب

تقدم Arbitrage فرصًا جيدة للربح ، لكنها نادرة جدًا بالنسبة للمتداول العادي. كما يتطلب أيضًا مبالغ كبيرة من الأموال ورافعة مالية عالية لزيادة الربح من التناقضات الصغيرة للزوج نفسه. شركات التداول عالية التردد هي تلك التي تستفيد من هذا وتحقق أكبر قدر من الأرباح. يمكن لأنظمة تداول المراجحة عالية السرعة اكتشاف الفجوات الصغيرة في الأسعار وإغلاقها بسرعة. هذا يضيف السيولة ويجعل السوق أقرب ما يمكن من الكمال.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector