توقعات أسعار البلاتين لعام 2021: وقت حاسم للمشترين عند 100 SMA

كان أداء كل من البلاتين والفضة أفضل بكثير من الذهب خلال عام 2020 ، وحتى الآن ، يحافظان على هذا الاتجاه في عام 2021. كما توقعنا في توقعاتنا لشهر سبتمبر ، وصل البلاتين إلى 100 SMA على الرسم البياني اليومي ، بعد استمرار زخمه الصعودي. في العقد الماضي ، كان البلاتين متخلفًا عن معادن الملاذ الآمن الأخرى ، محافظًا على اتجاه هبوطي ، على الرغم من أنه خلال تلك الفترة ، كان البلاتين بمثابة سلعة أكثر من كونه ملاذًا آمنًا. كان الانهيار في البلاتين في عام 2008 ، أثناء الأزمة المالية العالمية ، أكبر بكثير مما كان عليه في الذهب والفضة ، حيث فقد البلاتين حوالي ثلثي قيمته.

لذا ، لم تبدو الصورة مشرقة جدًا بالنسبة لهذا المعدن الثمين ، وازداد الوضع سوءًا عندما انتشر فيروس كورونا في الصين ثم في بقية العالم في الربع الأول من عام 2020 ، مما أدى إلى انهيار كل شيء. ولكن منذ ذلك الحين كان البلاتين صعوديًا ، على عكس الذهب الذي كان هبوطيًا منذ مارس. حافظ زوج XPT / USD على الزخم الصعودي ، على الرغم من سرقة العملات المشفرة لوضع الملاذ الآمن من المعادن الثمينة. ومع ذلك ، يواجه البلاتين بعض العقبات الفنية فوق السعر الحالي مباشرة ، لذلك سنرى ما إذا كان المشترون سيكونون أقوياء بما يكفي لتمديد الاتجاه الصعودي إلى أعلى ، أو إذا كان البلاتين سينضم إلى الذهب في رحلته الهبوطية.

تيار البلاتين السعر: $

التغييرات الأخيرة في سعر البلاتين

فترة التغيير ($) يتغيرون ٪
6 اشهر +129 +12.9٪
سنة واحدة +165 +17.1٪
3 سنوات +171 +17.9٪
5 سنوات +213 +23.3٪
منذ 200 +1،185 +266٪

 

كان البلاتين أغلى من الذهب في بعض الأحيان ، على الرغم من أن انهيار عام 2008 كان ضارًا بهذا المعدن. ولكن بينما كان الذهب صعوديًا جدًا خلال العقد الماضي ، كان البلاتين هبوطيًا. كان أحد أسباب ذلك هو التحول من البلاتين إلى البلاديوم في صناعة السيارات ، خاصة بعد فضيحة انبعاثات فولكس فاجن ، حيث تم استخدام البلاتين سابقًا في أنظمة العادم ، مما أدى إلى طرد الرئيس التنفيذي السابق مارتن وينتركورن. لذلك ، كسلعة ، يكون البلاتين عرضة للعرض والطلب.

ومع ذلك ، فإن الزيادة في الطلب على البلاديوم ، المرتبط إلى حد ما بالبلاتين ، ساعد في تخفيف الطلب على هذا الأخير ، خلال عام 2010. ولكن ، منذ مارس 2020 ، تمتعت البلاتين بارتفاع الطلب ، بينما لم يسترد البلاديوم خسائره من مارس حتى الآن. يمكن أن يعمل هذان المعدنان كملاذ آمن وسلع – بمعنى آخر ، أصول مخاطرة – لذلك يحتاج المرء إلى تحديد الحالة من أجل تداولها ، ويعمل البلاتين الآن كسلعة ، وقد ارتفعت السلع إلى أعلى مؤخرا.

 

البلاتيني – ملخص التوقعات

توقعات البلاتين: النصف الأول 2021

السعر: 1600 دولار – 1650 دولار

محركات الأسعار: ارتباط الدولار الأمريكي ، الشعور بالمخاطرة ، كوفيد -19

توقعات البلاتين: 1 سنة

السعر: 1350 دولارًا – 1400 دولارًا أمريكيًا

محركات الأسعار: ميول المخاطرة ، المؤشرات الفنية ، ارتباط الدولار الأمريكي

توقعات البلاتين: 3 سنوات

السعر: 2000 دولار

محركات الأسعار: انخفاض الطلب ، السيارات الفنية طويلة المدى ، السيارات الكهربائية

 


الرسم البياني البلاتيني المباشر

 

توقع سعر البلاتين للسنوات الخمس القادمة

شهد البلاتين بعض التقلبات الهائلة وبعض التحركات الرئيسية في عام 2020 ، بسبب فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة به ، مما جعل الاقتصادات العالمية الرئيسية تنكمش بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2020 ومرة ​​أخرى في الربع الرابع ، وحتى الآن أيضًا في الربع الأول من عام 2021 ، مع استمرار القيود. . لذلك ، من المتوقع أن يستمر التقلب في جميع الأسواق ، بما في ذلك البلاتين. ولكن نظرًا لمجموعته الواسعة من التطبيقات في مختلف الصناعات ، من المتوقع حدوث المزيد من الزخم الصعودي في البلاتين ، حيث يستمر الطلب على المعدن الأبيض في الازدياد ، بعد الانتعاش الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة..

معنويات السوق تجاه البلاتين خلال COVID-19

يبدو أن البلاتين والملاذ الآمن قد تباعدا ، حيث كان الذهب صعوديًا تمامًا خلال العقد الماضي ، بينما انخفضت أسعار البلاتين. كانت المعنويات إيجابية في الغالب بالنسبة للملاذات الآمنة منذ نهاية أزمة عام 2008. بدأ الاقتصاد العالمي في ترك الأزمة المالية 2008-2009 وراءه ، لكن الأزمات الاقتصادية والسياسية التالية ، التي استمرت في 2010 ، أبقت الملاذات الآمنة مطلوبة. ومع ذلك ، كان البلاتين مختلفًا. بدأ في الانخفاض في سبتمبر 2011 واستمر في هذا الاتجاه حتى مارس 2020. ثم تحول الانخفاض إلى انهيار ، من يناير حتى مارس ، حيث ارتفع الدولار الأمريكي وانهارت معنويات السلع ، بعد إغلاق الصين في الربع الأول من العام الماضي و الركود الاقتصادي خلال تلك الفترة.

لكن الانعكاس الصعودي منذ منتصف مارس كان مثيرًا للإعجاب. لقد تفوق أداء المعدن الثمين على كل من الذهب والفضة ، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى. يبدو أن هذا نتيجة لتحسن المعنويات ، خاصة بالنسبة للسلع ، والتي كانت ترتفع ، كما أظهرت المسيرة الصعودية البالغة 90 دولارًا للنفط الخام منذ أبريل 2020. لا تزال الأسواق غير متأكدة تمامًا من الاقتصاد العالمي ، وكيف سيتم إعادة تشكيل العالم سياسياً واقتصادياً ، لكنها تعتمد على المبلغ غير العادي من النقد الذي تم ضخه في الأسواق والاقتصادات من قبل البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم. كان هذا يحافظ على ارتفاع أسواق السلع والأسهم. في الوقت الحالي ، نشهد تباطؤًا في الاقتصاد العالمي ، حيث يسقط الاقتصاد الأوروبي ، جنبًا إلى جنب مع بعض الاقتصادات الأخرى ، في حالة ركود مرة أخرى ، لكن هذا لم يؤثر على البلاتين ، الذي سجل ارتفاعات جديدة في يناير.  

العرض والطلب البلاتين 

إمداد – عانت سلسلة التوريد أيضًا خلال القيود الأولية لفيروس كورونا في الربع الأول والربع الثاني من عام 2020 ، حيث أثر الإغلاق على القوى العاملة في صناعة التعدين. لكن قطاعات كبيرة من السوق ، من حيث العرض والطلب ، عادت إلى المستويات التشغيلية لما قبل فيروس كورونا في الربع الثالث من عام 2020. تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ، مما أدى أيضًا إلى تحسين الطلب ، كما سنرى أدناه. حقق البلاتين انتعاشًا قويًا في النصف الثاني من عام 2020 ، حيث انتعش الاقتصاد العالمي ، مع زيادة العرض بنسبة 48٪ ، في حين قفز الطلب بنسبة 75٪.

عرض البلاتين أقل من الطلب أدناه

كما ذكر أعلاه ، كسلعة ، يكون البلاتين عرضة لقوى العرض والطلب. السمة الخاصة للبلاتين هي أن معظمه ينتج في جنوب إفريقيا ، وهي منتج كبير للعديد من المواد الخام ، ولكن 75 ٪ من إنتاج البلاتين العالمي يتركز في جنوب إفريقيا ، مما يجعل جانب العرض عرضة للتأثر الاجتماعي والسياسي ، الطقس والأحداث الأخرى التي تحدث هناك. في السنوات القليلة الماضية ، عانى إنتاج البلاتين في جنوب إفريقيا ، مع المشاكل الرئيسية الناشئة عن نزاعات العمل وعدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار الراند الجنوب أفريقي وما إلى ذلك. وقد أدت هذه الأحداث إلى اضطرابات في الإنتاج خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الماضية . بالإضافة إلى تدهور معنويات المخاطرة ، كان هذا سببًا آخر لزيادة أسعار البلاتين منذ عام 2018. الآن ، أجبر تفشي فيروس كورونا كبار المنتجين ، مثل إمبالا بلاتينيوم وأنجلو أمريكان بلاتينيوم ، على البقاء مغلقين ، بسبب الإغلاق. تدابير. لا أعرف كيف يعمل التباعد الاجتماعي في التعدين ، فوق الأرض أو تحتها ، ولكن إذا كانت هذه مشكلة أيضًا ، فستكون مشكلة أخرى من جانب العرض. قد يكون هذا سببًا آخر للزيادة في أسعار البلاتين منذ منتصف مارس من العام الماضي.

يطلب – تلقى الطلب على البلاتين ضربة قوية في العقد الماضي ، خاصة بسبب المشاكل مع فولكس واجن في عام 2015 ، والتي كما نعلم ، تلاعبت ببيانات انبعاثات الكربون ، مما أدى إلى خفض عمليات القراءة لسيارات الديزل التي تستخدم البلاتين في أنظمة العادم. بعد كل دراما الانبعاثات ، بدأت صناعة السيارات في تحويل الطلب من البلاتين إلى البلاديوم ، وإلى حد ما الروديوم. كما نعلم ، ارتفع سعر البلاديوم منذ عام 2016 ، من حوالي 400 دولار إلى أقل بقليل من 3000 دولار بحلول فبراير 2020 ، وكان التحول من البلاتين إلى البلاديوم في صناعة السيارات أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة ، منذ ذلك الحين إنه عامل طويل الأمد. بالطبع ، هذا أمر سلبي بالنسبة للبلاتين ، ومن هنا جاء الانخفاض الذي استمر عقدًا من الزمان.

ولكن كانت هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالطلب على البلاتين منذ منتصف عام 2020. من المتوقع أن يصل عرض مجموعة البلاتين العالمية للمعادن (PGM) ، والذي يشمل البلاتين والبلاديوم والروديوم ، إلى 22.44 مليون أوقية في عام 2024 ، بمعدل نمو 6.8٪ ، بينما من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض مرة أخرى في عام 2021..

الطلب في الأرباع الخمسة السابقة حسب الصناعة

هناك عدة أسباب لذلك ، تتراوح من التوسع الحضري العالمي المتسارع ، والتصنيع السريع ، والاعتماد العالي للأدوية القائمة على البلاتين وزيادة الطلب على خلايا الوقود ، وكلها من المتوقع أن تقود السوق. في النصف الأول من عام 2020 ، كان لتفشي جائحة فيروس كورونا تأثير سلبي على سوق السيارات ، حيث سحق الإغلاق الأول الاقتصاد العالمي ، ومعه قطاع التصنيع. لكن الموجة الثانية من القيود ليس لها أي تأثير على هذا القطاع. وبدلاً من ذلك ، ارتفع الإنتاج التصنيعي والصناعي في الأشهر القليلة الماضية ، إلى بعض من أفضل المستويات المسجلة ، مما يحافظ على ارتفاع الإنتاج. عادت الصين ، وتعمل على جميع الأسطوانات ، مما يعني أن الطلب الصيني على البلاتين في كل من صناعات السيارات والمجوهرات ، سيستمر في الازدياد. في عام 2021 ، تشير التوقعات إلى قفزة بنسبة 24٪ على أساس سنوي في الطلب العالمي على السيارات البلاتينية ، مع توقع زيادة إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 15٪ وإنتاج المركبات الثقيلة بنسبة 5٪. يرى الخبير الاستراتيجي في UBS Global Wealth Management أن الفضة والبلاتين سيتفوقان على الذهب في عام 2021 ، مع انتعاش الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب الصناعي. وفقًا لـ WPIC ، تشير توقعات البلاتين لعام 2021 إلى زيادة العرض بنسبة 17٪ والطلب بنسبة 2٪. وهذا يعني العجز السنوي الثالث والمتوقع عند -224 كوز. من المتوقع أن يزداد الطلب على المجوهرات الصينية لأول مرة منذ سبع سنوات.

التحليل الفني – هل سيتم كسر 100 SMA?

حقق البلاتين ثلاث انعكاسات كبيرة في العقدين الماضيين وقد يكون هناك انعكاس كبير آخر الآن ، والذي سيكون صعوديًا إذا نجح. على الرسم البياني الشهري أدناه ، نرى أن XPT / USD كان في اتجاه صعودي ثابت من الخلف في التسعينيات. انتعشت وتيرة الاتجاه بشكل كبير خلال الفترة 2006-2007 ، بينما ارتفعت أسعار البلاتين في الربع الأول من عام 2008 ، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2302 دولارًا في مارس من ذلك العام. ثم جاءت الأزمة المالية لعام 2008 ، والتي دفعت زوج XPT / USD للانخفاض إلى حوالي 750 دولارًا. لكن البلاتين تعافى جيدًا في السنوات التالية ، وارتفع إلى 1،920 دولارًا بحلول أغسطس 2011. وذلك عندما بدأ الاتجاه الهبوطي ، ودخل البلاتين في اتجاه هبوطي منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن الوضع قد تغير منذ مارس من العام الماضي ، خاصة إذا كسر 100 SMA. خلال الاتجاه الصعودي ، الذي استمر حتى عام 2008 ، كان 20 SMA (باللون الرمادي) يوفر الدعم لـ XPT / USD على الإطار الزمني الشهري.

لكن هذا المتوسط ​​المتحرك تحول إلى مقاومة خلال العقد الماضي ، وهو تأكيد آخر على أن الاتجاه قد تغير. كان هذا المتوسط ​​المتحرك مؤشرًا جيدًا لبيع البلاتين مقابله. تم كسر الدعم السابق عند 750 دولارًا خلال الانهيار في الربع الأول من عام 2020 ، والذي جاء بعد أن أشار الشمعدان المقلوب رأسًا على عقب في يناير إلى انخفاض. مع ذلك ، انعكس السعر وأصبح الآن فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط 50 (الأصفر) والذي تحول إلى دعم في أغسطس وسبتمبر. كانت هذه إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي الأكبر قد يكون قد انتهى ، وأن الزخم الصعودي مستمر. وصل السعر إلى 100 SMA (أخضر) ، وهو معلق فوق 1100 دولار ، لكن هذا المتوسط ​​المتحرك رفض السعر في المحاولة الأولى من المشترين ، لذلك قد يتحول إلى مقاومة الآن. إذا صمد 100 SMA ، فقد نرى تراجعًا إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط 50 وانعكاسًا صعوديًا من هناك ، ربما بحلول الصيف. إذا كسر 100 SMA ، فإن الهدف التالي سيكون المقاومة السابقة عند 1200 دولار ، حيث يقف 200 SMA (بنفسجي) أيضًا.  

صمد 100 SMA كمقاومة في المحاولة الأولى في يناير

على الرسم البياني الأسبوعي ، نرى أن المتوسطات المتحركة قد حددت اتجاه البلاتين ، بصرف النظر عن ركوب الأفعوانية الكبيرة التي رأيناها من عام 2008 حتى عام 2011. خلال الاتجاه الصعودي لمعظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان المتوسط ​​المتحرك 50 SMA (الأصفر) و 100 كان SMA (الأخضر) يوفر المقاومة. بعد ذلك ، بعد ركوب الأفعوانية ، تحول الاتجاه إلى اتجاه هبوطي ، وتحولت هذه المتوسطات المتحركة مع 200 SMA (الأرجواني) إلى مقاومة. ولكن الآن تحرك السعر فوق هذه المتوسطات المتحركة ، وتحول 50 SMA بالفعل إلى دعم. لذلك ، فهذه إشارة أخرى على أن الاتجاه ربما يكون قد تحول إلى الاتجاه الصعودي ، على الرغم من أنه ، كما ذكرنا أعلاه ، سيكون اختراق 100 SMA على الرسم البياني الشهري أعلاه هو العامل الحاسم هناك.   

تحرك البلاتين فوق جميع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الأسبوعي

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector