تداول مؤشر نيكاي 225 – دليل المبتدئين

مؤشر نيكاي 225 هو مؤشر الأسهم المرجح بالسعر أو متوسط ​​الأسهم لأعلى 225 سهمًا من الأسهم القيادية المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. يمكن مقارنة مؤشر نيكاي مع مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة.

تاريخ مؤشر نيكاي 225

اشتق مؤشر نيكاي اسمه من صحيفة نيهون كيزاي شيمبون (نيكي) التي تحسب المؤشر على أساس يومي منذ 7 سبتمبر 1950. تم حساب المؤشر بأثر رجعي حتى 16 مايو 1949.

تأسس مؤشر نيكاي في الوقت الذي تم فيه تصنيع اليابان وإعادة بنائها بعد الحرب العالمية الثانية.

الأحداث الرئيسية في تاريخ مؤشر نيكاي 225

بين عامي 1985 و 1990 كانت هناك فقاعة أصول كبيرة في الاقتصاد الياباني. خلال هذا الوقت ، تضاعفت أسعار الأسهم وقيم العقارات ثلاث مرات. عندما انفجرت الفقاعة ، فقد مؤشر نيكاي أكثر من 33٪ من قيمته في أقل من عام.

استمر هذا الانخفاض حتى أكتوبر 2008 عندما فقد مؤشر Nikkei أكثر من 80٪ من قيمته في ديسمبر 1989 عندما حقق ارتفاعًا مهمًا.

بعد فترة طويلة من التعزيز الجانبي الذي استمر حوالي 4 سنوات ، انتعش مؤشر نيكاي بشكل حاد ، مدعومًا بالتحفيز الاقتصادي من قبل بنك اليابان والحكومة اليابانية ، واكتسب 150 ٪ بشكل مثير للإعجاب بين يونيو 2012 ويونيو 2015.

في الوقت الحالي (2020/03/04) ، يتم تداول مؤشر Nikkei عند 21189 ، وهو أعلى من أعلى مستوى مهم تم التراجع عنه في يونيو 2015.

تداول مؤشر نيكاي 225 1

مصنع ميكانيكي للغاية في اليابان.

كيفية تداول مؤشر نيكاي 225

على الرغم من وجود طرق أخرى لتداول مؤشر نيكاي ، إلا أننا سنركز فقط على كيفية القيام بذلك على منصات تداول العملات الأجنبية بالتجزئة.

قيمة النقطة لمؤشر نيكاي 225

نقطة المؤشر الواحدة (1.0) تساوي 1 ين ياباني. لذلك ، فإن قيمة النقطة (أو قيمة النقطة) لـ 10 عقود نيكاي هي 10 ينات.

قيمة النقطة لحجم التجارة المكونة من 10 عقود هي دائمًا 10 ين ياباني بغض النظر عن سعر المؤشر. وذلك لأن المؤشر مقتبس من الين.


النقطة هي تغيير تدريجي في السعر ، مع قيمة معينة تعتمد على السوق في الموضوع. إنها وحدة قياسية لقياس مدى تقلب سعر الصرف في القيمة.

ومع ذلك ، فإن قيمة النقطة بالدولار الأمريكي تعتمد على سعر صرف الدولار الأمريكي / الين الياباني. لذلك ، فإن قيمة النقطة في مؤشر نيكاي بالدولار الأمريكي ديناميكية. لحساب قيمة النقطة لصفقة مكونة من 10 عقود على مؤشر نيكاي بالدولار الأمريكي ، ما عليك سوى قسمة 10 ينات على سعر صرف الدولار الأمريكي / الين الياباني: 10 ينات مقسومة على 111.280 تساوي 0.0896 دولارًا. دعونا نقرب هذا الرقم إلى 0.09 دولار.

حسابات قيمة نقطة Nikkei و USD / JPY هي نفسها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تداول زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، فإليك رابط لمقال مخصص خصيصًا لهذا الزوج: تداول زوج عملات الدولار الأمريكي / الين الياباني.

حجم العقد في مؤشر نيكاي 225

مع العديد من وسطاء الفوركس ، يكون الحد الأدنى لعدد عقود Nikkei التي يمكنك تداولها هو 10. يمتلك بعض الوسطاء حدًا أقصى من العقود لكل صفقة ، على سبيل المثال ، 1000. يمكنك عادةً تداول زيادات قدرها 10 عقود فقط.

القيمة الاسمية لعشرة عقود نيكاي تعادل عشرة أضعاف السعر الحالي للمؤشر. السعر الحالي هو 19680 ين ياباني ، وبالتالي فإن القيمة الاسمية لـ 10 عقود هي 196.800 ين.

لحساب القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي ، ما عليك سوى قسمة 196،800 على سعر صرف الدولار الأمريكي / الين الياباني الحالي البالغ 111.280 للحصول على مبلغ 1768.51 دولارًا أمريكيًا.

لحسن الحظ ، لست بحاجة إلى 1768.51 دولارًا لشراء أو بيع 10 عقود نيكاي. يجب أن تكون قادرًا على التداول برافعة مالية 1: 100 على الأقل ، مما يعني أنه سيتعين عليك خفض مبلغ صغير أقل من 18 دولارًا.

أحد الوسطاء الذين أتعامل معهم لديه حد أدنى لحجم التجارة يبلغ 100 عقد على مؤشر نيكاي. إنها توفر رافعة مالية 1: 200 ، مما يعني أنك تحتاج إلى حوالي 88.50 دولارًا لفتح مركز من 100 عقد.

بالطبع ، أنت بحاجة إلى رأس مال إضافي للحفاظ على المركز بمجرد فتحه لأن أي خسارة عائمة تحتاج إلى دعم بهامش مجاني (متاح).

حساب الربح والخسارة

هنا في FX Leaders ، نبذل قصارى جهدنا لنقدم للمتداولين أفضل إشارات فوركس ممكنة. في عام 2019 وحده ، حصلنا على 2118 نقطة مذهلة!

لقد أضفنا مؤخرًا بعض الأدوات المالية المثيرة حقًا إلى برنامج الإشارات لدينا والتي تشمل الذهب والنفط الخام ومؤشر أسهم قوي – مؤشر Nikkei 225.

لا أطيق الانتظار لرؤية بيانات إشارات نيكاي للأشهر الستة الأولى ، حيث أن هذه الأداة المتقلبة لديها إمكانات كبيرة لزيادة عدد النقاط التي نحققها. دعونا نلقي نظرة على كيفية حساب الأرباح المحققة من إشارات تداول نيكاي ، بمثال بسيط:

لنحسب المبلغ الذي ستربحه إذا اشتريت 160 عقدًا على مؤشر نيكاي بسعر 19500 وحققت هدف ربح 80 نقطة / نقطة عند 19580. لنفترض أن سعر صرف الدولار الأمريكي / الين الياباني ظل قريبًا من 111.111 طوال مدة التداول. لنفترض أيضًا أن العملة الأساسية لحساب التداول الخاص بك هي الدولار الأمريكي.

قيمة النقطة هي 0.09 دولار أمريكي لأن سعر صرف الدولار الأمريكي / الين الياباني هو 111.111. هذه هي قيمة النقطة لحجم مركز مكون من 10 عقود.

حجم التجارة الذي نتطلع إليه هو 160 عقدًا. وبالتالي ، فإن قيمة النقطة في هذه الصفقة هي 16 × 0.09 دولار = 1.44 دولار. ببساطة اضرب هذا في 80 نقطة وستحصل على 115.20 دولارًا.

الأدوات المرتبطة بمؤشر نيكاي 225

العملات المرتبطة

يرتبط الين الياباني ارتباطًا عكسيًا قويًا بمؤشر Nikkei 225. وبالتالي ، يرتبط زوج USD / JPY ارتباطًا إيجابيًا بمؤشر Nikkei ، مع ارتباط لمدة عام واحد عند 0.89. يؤثر الين عادة على مؤشر نيكاي.

والسبب في هذا السببية هو أن ضعف الين يساعد الصادرات اليابانية. على سبيل المثال ، تميل أسعار أسهم شركات السيارات الكبرى في اليابان إلى الارتفاع عندما يضعف الين. هناك العديد من شركات السيارات الكبيرة المدرجة في مؤشر نيكاي.

تداول مؤشر نيكاي 225 2

تويوتا اف جي كروزر.

تعد العديد من الشركات المدرجة في مؤشر نيكاي 225 من كبار المصدرين للسلع المصنعة مثل أنواع مختلفة من الآلات والمركبات. يميل ضعف الين إلى تعزيز ربحية هذه الشركات بشكل كبير.

على الرغم من أن الين عادة ما يؤثر على مؤشر نيكاي ، إلا أن الأخير يمكن أن يكون له تأثير أيضًا على الين بالطبع. أو ربما يجب أن أقول بدلاً من ذلك ، يمكن أن يؤثر مؤشر نيكاي مع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى على الين الياباني.

كما ترى ، يعتبر الين عملة الملاذ الآمن التي تميل إلى الارتفاع عندما يخاف المستثمرون ويقللوا من تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.

هذا ، وحقيقة أن الين هو عملة تمويل مهمة ، غالبًا ما يتسبب في تدفق الأموال من الأسهم إلى الين الذي تم استخدامه لشراء هذه الأسهم في المقام الأول.

كما ترى ، فإن تكلفة إقراض الين دقيقة بسبب سعر الفائدة المنخفض للغاية. لذلك ، قد يكون من المربح للغاية استخدام الين لشراء الأصول ذات المخاطر العالية مع عائد أعلى.

تكمن “المشكلة” في أنه عندما يقلل المستثمرون من تعرضهم لهذه الأصول الخطرة ، يجب إعادة الأموال إلى الين الياباني. يمكن أن يتسبب هذا في انخفاض مؤشر نيكاي ومؤشرات أخرى بينما يرتفع الين الياباني في نفس الوقت.

يرتبط مؤشر نيكاي ارتباطًا إيجابيًا بجميع أزواج العملات اليابانية إلى حد ما.

مؤشرات الأسهم المترابطة

من المحتمل أن يكون أهم مؤشر يجب مراقبته عند تداول مؤشر نيكاي هو مؤشر داو جونز الصناعي للولايات المتحدة.

إذا كان أداء مؤشر داو جونز جيدًا في يوم معين ، فإن مؤشر نيكاي يميل إلى أن يحذو حذوه في اليوم التالي. على العكس من ذلك ، غالبًا ما يعني اليوم السيئ لمؤشر داو جونز أن مؤشر نيكاي قد ينخفض ​​في اليوم التالي ، خاصة في وقت مبكر من يوم العمل الياباني.

تداول مؤشر نيكاي 225 3

مصنع بالمنطقة الصناعية Keihin اليابانية.

كما ترى ، يعمل الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات وتذهب معظم هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة. لذلك ، يتأثر عالم الأعمال الياباني بشكل مباشر بحالة الاقتصاد الأمريكي.

وبالتالي ، يرتبط مؤشر نيكاي ارتباطًا وثيقًا بمؤشر داو جونز (0.93) ومؤشرات الأسهم الأمريكية الأخرى مثل S&P500 (0.90) وناسداك (0.84). الأرقام الموجودة بين قوسين هي ارتباطات عام واحد مع مؤشر نيكاي 225.

يرتبط مؤشر Nikkei 225 ارتباطًا إيجابيًا بمعظم مؤشرات الأسهم القياسية العالمية. تتضمن بعض الأمثلة الأخرى مؤشر داكس الألماني (0.92) وأستراليا 200 وكاك 40 الفرنسي (0.90).

الأحداث الرئيسية التي تؤثر على مؤشر نيكاي 225

من بين العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على مؤشر نيكاي ، هناك القليل منها الذي يمكن أن يتسبب في تقلبات كبيرة في مؤشر الأسهم هذا.

1. السياسة النقدية – الإجراءات والتعليقات من قبل بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي

السياسة النقدية هي بالتأكيد أحد أهم محركات مؤشر نيكاي. بنك اليابان (BOJ) هو المسؤول عن السياسة النقدية لليابان ويقوم بفرض السياسات الاقتصادية للحكومة اليابانية.

وبالمثل ، يحكم الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

يمكن أن تتسبب الإجراءات التي يتخذها بنك اليابان للحفاظ على استقرار النظام المالي لبلدهم في تحركات عنيفة في مؤشر نيكاي ، على سبيل المثال ، التأثير الإيجابي للتيسير الكمي على مؤشر الأسهم هذا في السنوات الأخيرة.

كما ذكرت سابقًا ، يعتمد الاقتصاد الياباني إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي. لذلك ، يلعب الاحتياطي الفيدرالي (FED) أيضًا دورًا مهمًا في سعر مؤشر نيكاي.

على سبيل المثال ، الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد القيود الاقتصادية ، مثل رفع أسعار الفائدة ، يمكن أن تقوي الدولار الأمريكي. وبالتالي يمكن أن يرتفع زوج دولار / ين USD / JPY ، وهو أمر جيد عادة للمصدرين اليابانيين وبالطبع مؤشر نيكاي.

2. الأحداث السياسية الرئيسية

قد تتسبب الأحداث السياسية الكبرى في تحركات هائلة في مؤشر نيكاي. ومن الأمثلة على ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حقق فيها دونالد ترامب الفوز. نتج عن تأثير هذه الانتخابات شمعة يومية ضخمة على مؤشر نيكاي ، بمدى 1300 نقطة.

بالطبع ، تسبب تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 أيضًا في تقلبات كبيرة في مؤشر نيكاي الذي طبع شمعة هبوطية بنحو 1700 نقطة ، متراجعة مع المؤشرات القياسية العالمية الأخرى..

3. الكوارث الطبيعية

تحدث الزلازل بشكل متكرر في اليابان وبالقرب منها. لا يتفاعل مؤشر نيكاي جيدًا مع الكوارث الطبيعية التي تضر بالصناعات والبنية التحتية في البلاد.

4. المؤشرات الاقتصادية

تُستخدم المؤشرات الاقتصادية لتحليل مدى جودة أداء اقتصاد الدولة والتنبؤ بالنمو الاقتصادي المستقبلي. هناك ثلاث فئات رئيسية من المؤشرات الاقتصادية ، وهي المؤشرات الرائدة والمتأخرة والمتزامنة.

يتم إصدار مؤشرات مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) ، وأرقام CPI (مؤشر أسعار المستهلك) ، وقرارات أسعار الفائدة ، ومعدل البطالة ، ونمو الأجور ، والإنتاج الصناعي ، وأرقام مبيعات التجزئة ، بانتظام في كل من الولايات المتحدة واليابان..

على الرغم من أن هذه ليست المؤشرات الاقتصادية المهمة الوحيدة ، إلا أنها تتمتع بإمكانية كبيرة لتحريك أسواق الأسهم في مؤشر نيكاي والولايات المتحدة ؛ خاصة قرارات أسعار الفائدة وأرقام إجمالي الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلك وبيانات سوق العمل (مثل أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومعدل البطالة وما إلى ذلك).

يمكن للأخبار الاقتصادية من اليابان والولايات المتحدة أن تحرك مؤشر نيكاي بشكل كبير.

يعتبر مؤشر نيكي من أكثر مؤشرات الأسهم القياسية تقلبًا. ضع ذلك في الاعتبار عند تداوله!

إشارات فوركس ومعلومات تداول قيمة

إذا كنت تبحث عن اختراق في حياتك المهنية في التداول ، أود أن أدعوك لزيارة صفحة إشارات الفوركس الخاصة بنا اليوم.

هذا ليس كل شيء. لدينا أيضًا مكتبة رائعة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من المقالات المتعلقة بتداول الفوركس ، وتوصيات الوسيط ، وبالطبع ، دورة تداول الفوركس الخاصة بنا.

ماذا تنتظر؟ انضم إلى مجتمع قادة الفوركس الآن!

شكرا لكم لزيارة موقع FX Leaders. حظا سعيدا في التداول الخاص بك!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector