مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمرر الكرة إلى ترامب – تحليل أسبوعي من 12 إلى 18 ديسمبر

أسبوع آخر ، حدث فوركس كبير آخر خلفه. في نوفمبر ، كان لدينا عدد غير قليل من الأحداث المهمة التي كان لها تأثير كبير في سوق الفوركس. كان الحديث الصعب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل حكومة المملكة المتحدة هو الحدث الأول الذي كان له تأثير كبير على السوق ، مما تسبب في انهيار الجنيه الإسترليني..

بعد ذلك ، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد حكومة المملكة المتحدة – وهذه المرة أدت إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني. لكن الحدث الأكبر (الذي سيطارد الأسواق في عام 2017) كان الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ارتفع الدولار بنحو 10 سنتات الآن بسبب هذا الحدث.

كان كافيا بالفعل?

تم جدولة المزيد من الأحداث في ديسمبر وقد اختبرناها بالفعل في الأسبوعين الماضيين. في نهاية الأسبوع الماضي ، أرسل الاستفتاء الإيطالي ارتعاشات من خلال مفارقات ارتفاع اليورو ولكن العملة انتهى بها الحال بشكل أفضل بحلول منتصف الأسبوع. لكن Draghi and Co. أخذوا الأمور في أيديهم مرة أخرى وقتلوا مسيرة اليورو قبل أن تصل إلى سن البلوغ.

هذا الأسبوع كان دور الاحتياطي الفيدرالي ليكون نجم العرض. وكان السوق ينتظر هذا الاجتماع منذ ديسمبر الماضي. لقد كان الاجتماع الأكثر توقعًا وهو يستحق كتب تاريخ الفوركس.

نعلم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أقل تحرك مفاجئ في السياسة على الإطلاق. لم يتجاهل السوق ما جاء بعد ذلك ، والذي كان بيانًا متفائلًا بشكل مفاجئ من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة … أول بيان من هذا القبيل يأتي مع رفع سعر الفائدة. وبدلاً من ذلك ، بدأت موجة جديدة من شراء الدولار الأمريكي ، وانكشف جزء آخر من الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي وظهرت فرصة أخرى لاقتناص بعض النقاط.

حقق زوج اليورو / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الين الياباني أخيرًا بعض الاختراقات اللائقة ، لكننا لم نتمكن من الاستفادة من ذلك من خلال إشارات الفوركس طويلة المدى. على الرغم من ذلك ، كان لدينا بعض إشارات فوركس الناجحة على المدى القصير ، مما جعلنا نصل إلى 82 نقطة بنهاية الأسبوع.

كن متشددا عندما لا يتوقعون ذلك

إشارات فوركس

كان هناك عدد غير قليل من التحركات اللائقة هذا الأسبوع التي قدمت بعض إمكانات الفوز الكبيرة ، لكن التحركات حدثت كلها مرة واحدة. كان رفع سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الحدث الذي أشعل النار ، وعلى الرغم من أن الجميع كانوا يعلمون أنه قادم ، إلا أن رد الفعل كان كبيرًا.

أكثر من خفض سعر الفائدة نفسه ، تُعزى هذه الخطوة إلى بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى حد ما ، والذي كان مفاجئًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يرفق أبدًا بيانًا متشددًا للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع الفائدة. كان هذا هو السبب في أن هذه الحركة فاجأتنا ، ولم نتمكن من العثور على سعر مناسب لفتح أي إشارات طويلة الأجل.

ومع ذلك ، لدينا بعض الإشارات قصيرة المدى التي زادت من أرباحنا الشهرية. لقد فتحنا 15 إشارة فوركس قصيرة الأجل هذا الأسبوع ، وصلت ثلاثة منها إلى وقف الخسارة بينما أغلقت الباقي في الربح ، مما يعطينا نسبة ربح / خسارة مُرضية 82:20.

من الواضح أن الدولار الأمريكي كان أقوى عملة رئيسية منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي ، لذلك ركزنا على بيع زوج يورو / دولار أمريكي وشراء زوج دولار أمريكي / ين ياباني خلال عمليات الاسترداد هذا الأسبوع.

كانت لدينا خمس إشارات رابحة في الفوركس ، لكن الخاسرتين قللت من أرباح زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى 32 نقطة فقط. لذلك ، يبقى زوج العملات الأجنبية هو زوج العملات USD / JPY الأفضل بالنسبة لنا هذا الأسبوع. امتنعنا عن تجاوز هذا الزوج واخترنا نقاط الدخول الصحيحة أثناء التراجع. لقد أثبتت أنها استراتيجية تداول ناجحة لأننا حققنا 61 نقطة على هذا الزوج وحده.


السوق هذا الأسبوع

في الأسبوع الماضي ، اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفًا مسالمًا مرة أخرى ومدد برنامج التيسير الكمي بعد أيام قليلة من تصويت الإيطاليين ضد الاستفتاء. لكن سوق الفوركس لا يظل مرتبطًا عاطفياً بالأحداث الماضية لفترة طويلة. في الواقع ، ينتقل إلى الحدث التالي بمجرد انتهاء الحدث الحالي ، لذلك تم نسيان استفتاء البنك المركزي الأوروبي والإيطاليا منذ فترة طويلة عندما بدأ الأسبوع.

تحول الاهتمام عبر المحيط إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان تخفيض سعر الفائدة صفقة نهائية هذه المرة لذلك لم يكن هناك اهتمام بذلك. كانت الأموال على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل ومسار سياستهم النقدية.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متشائمًا منذ أن وطأت قدم يلين المكتب ، ولكن كان هذا هو الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة التي تتعارض مع بعضها البعض ، لذلك لم يكن السوق يعرف ما يمكن توقعه وتم تداول معظم العملات الأجنبية بهدوء حتى يوم الأربعاء.

مساء الأربعاء ، حانت اللحظة الأخيرة أخيرًا. كان اجتماع ديسمبر الذي طال انتظاره هنا ولم يخيب بنك الاحتياطي الفيدرالي آماله ، ولم يكن لديهم أي خيارات. لقد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (نقطة أساس) ورأينا موجة من شراء الدولار الأمريكي في الدقائق القليلة الأولى ثم توقف مؤقتًا.  

لم يدم ذلك طويلاً على الرغم من أن تجار الفوركس حصلوا على فرصة للنظر في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كانت هذه هي اللحظة التي كان الجميع ينتظرها حيث كانت تتعارض مع بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة. كان بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تشددًا مما كان يتوقعه السوق ، والذي جاء كمفاجأة نظرًا لبيانات اللجنة الفيدرالية السابقة. ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، لم يكن أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي خيار آخر سوى قبول الواقع والاعتراف بالانتعاش الاقتصادي المحلي والعالمي الأخير.

حاولت يلين تخفيف حدة الأمر قليلاً عندما حضرت المؤتمر الصحفي ، لكن السوق نظر إلى أبعد من تعليقاتها الناعمة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تقديم بيان حذر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان يُنظر إلى هذا على أنه تفاؤل ويظهر مخطط النقاط لعام 2017 أننا سنشهد ثلاث ارتفاعات في الأسعار العام المقبل … ليس لأنني أثق في ذلك بشكل أعمى. لقد أظهر نفس الشيء في ديسمبر الماضي ولكننا حصلنا على رفع سعر واحد فقط في حدود الوقت هذا العام.

تظهر حبكة FOMC النقطية ثلاث ارتفاعات في الأسعار هذا العام ، لكنها فعلت ذلك في العام الماضي

ومع ذلك ، كان هذا أكثر مما توقعه السوق وبدأت الموجة الثانية من شراء الدولار الأمريكي. اخترق زوج يورو / دولار EUR / USD أخيرًا مستويات الدعم طويلة المدى 1.05 و 1.0460 بينما ارتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى أعلى فوق 115 ، ووصل إلى 118.67 في منصة التداول الخاصة بي. هذا يضع باك في وضع جيد حقًا وبدون أحداث كبيرة في الأسابيع المقبلة ، أتوقع أن يكسب المزيد من الأرض.

يجب أن نضع في اعتبارنا على الرغم من أننا نتجه نحو موسم العطلات الشتوية ، لذا فإن بعض التدفق النقدي في نهاية العام من الشركات والمؤسسات الدولية وتعديل المراكز من قبل تجار الفوركس قد يعوض هذا الاتجاه الصعودي للدولار قليلاً. قد يعطينا ذلك انطباعًا خاطئًا بأن الارتفاع قد انتهى ، ولكن لا تنخدع ، فبمجرد أن يأتي عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وراءنا ، سيعود التجار إلى الدولار الأمريكي.  

بيانات اقتصاديه

أظهرت البيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد العالمي. تأتي المفاجأة في الوقت الحاضر عندما نرى أرقامًا مخيبة للآمال ، ولكن حتى عندما لا تكون الأرقام متوقعة – فهي لا تزال في منطقة إيجابية.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع ذلك بالضبط. تم عرض أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية باللون الأحمر في معظم تقاويم الفوركس لأنها جاءت دون التوقعات ، ولكن عند 0.2٪ لا تزال المبيعات تنمو ، ولكن ليس بالسرعة التي توقعها السوق.

الأمر نفسه ينطبق على مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأوروبي – المعروض أيضًا باللون الأحمر – ولكن عند 53.1 مؤشر مديري المشتريات يظل 3.1 نقطة فوق مستوى التعادل / المسطح. ظل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير عند 0.6٪ هذا الشهر ، لكن يُسمح له بشهر من التنفس لأنه كان يتحرك صعودًا من 0٪ إلى 0.6٪ في الأشهر الستة الماضية.

قبل أن أنسى مباشرة ، تم عقد اجتماع بنك إنجلترا (BOE) يوم الخميس ولكن لم يكن هناك جديد على جدول الأعمال ومع رفع سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الليلة السابقة ، لم يلاحظه أحد حتى.

تحليل الزوج

لذلك ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، واستناداً إلى البيان المتشدد للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، فإن الإجماع هو أن هذا سوف يزيد من انحدار مسار السياسة النقدية. هذه أخبار سيئة للعملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الاسترالي والنيوزلندي لأن أموالًا أقل ستتدفق في طريقها بحثًا عن عائد مرتفع الآن.

وبدلاً من ذلك ، سيضخ المستثمرون أموالهم في الأصول والاستثمارات المقومة بالولايات المتحدة ، الآن بعد أن ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة. في الواقع ، تدعو بعض الأسماء الكبيرة في صناعة الفوركس بالفعل إلى البيع على المكشوف لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. تبدو الأساسيات مناسبة لهذا النوع من إستراتيجية الفوركس لعام 2017 ، ولكن دعونا نلقي نظرة على الصورة الفنية لمعرفة ما إذا كان التحليل الفني يتماشى مع التحليل الأساسي.

100 SMA باللون الأحمر كانت رياضة بيع مثالية

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج العملات AUD / USD أعلاه ، يمكننا أن نرى أن يوم الأربعاء كان أفضل وقت لبيع زوج العملات الأجنبية هذا. في الأساس ، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك رفع أسعار الفائدة في غضون ساعات قليلة ، لذا فإن نصف الصورة تبدو رائعة للبيع على المكشوف. أعطى النصف الفني من التحليل نفس الإشارة لتجار AUD / USD ، البيع.

كان السعر يفشل في اختراق المتوسط ​​المتحرك السلس 100 (100 SMA) باللون الأحمر لبضعة أيام ، لذا فإن هذا واحد في جيوب المتداولين الفنيين. يوفر 100 SMA الدعم لعدة أشهر ، مما يعني أنه الآن سيواجه المقاومة وهكذا فعل ، مما يجعله اثنين في الجيب.

أعطى مؤشر ستوكاستيك إشارة البيع الثالثة منذ أن كان في ذروة الشراء في ذلك اليوم. الآن السعر أقل من 100 نقطة من SMA بأكثر من 200 نقطة ، لذلك يمكننا القول إنها كانت فرصة عظيمة لإشارة بيع فوركس طويلة الأجل في هذا الزوج. من المؤسف أننا ترددنا ولكن في دفاعنا ، ولم يتوقع أحد أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا ويرفع المعدلات في نفس الوقت.

رسم التحليل الفني الشهري صورة هبوطية للغاية

بالانتقال إلى الرسم البياني الشهري للفوركس ، يمكننا أن نرى أن السعر يتجه للأسفل بعد الفشل في الاختراق فوق 200 SMA باللون الوردي. يتجه مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية للأسفل أيضًا ، وبالتالي فإن الصورة الفنية في مخطط الإطار الزمني هذا هبوطية أيضًا ، والتي تفوق مستويات التشبع في البيع على الرسم البياني اليومي. ربما سيكون هناك ارتداد في الأيام القليلة المقبلة ، قبل المرحلة التالية لأسفل. سنكون مستعدين على الرغم من ذلك حتى لا نفقد هذه الفرصة أيضًا.

أسبوع في الختام

لقد فعلها بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا هذا الأسبوع ؛ لقد تغلبوا على الخوف من المجهول وأخذوا زمام المبادرة لرفع أسعار الفائدة بعد عام طويل من الانتظار المليء بخيبة أمل. أدى انتصار دونالد درامبف الشهر الماضي وتحسن معنويات السوق إلى إعطاء يلين الدفعة الأخيرة التي كانت في أمس الحاجة إليها.

ندخل الآن فترة عطلة الكريسماس ، لذا نتوقع أن يكون السوق غير عقلاني. سيقود التدفق النقدي الدولي في نهاية العام وإغلاق مراكز الفوركس طويلة الأجل قبل العام الجديد السوق إلى ما تبقى للتداول حتى 31 ديسمبر. لذا ، كن حذرًا يا رفاق ولا تبقى طويلاً في وضع معين ، لأنني لا أعتقد أن تجار الفوركس على استعداد لبدء اتجاه آخر في هذا الوقت من العام.   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector